外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2023 156,979,820.65 9.1155 0.5382 9.2523 9.1155
22/11/2023 156,135,235.81 9.0667 -0.0760 9.2028 9.0667
21/11/2023 144,136,276.40 9.0736 0.8245 9.2098 9.0736
20/11/2023 142,958,133.08 8.9994 0.4341 9.1345 8.9994
17/11/2023 141,890,516.85 8.9605 -0.4145 9.0950 8.9605
16/11/2023 142,480,029.16 8.9978 -0.9685 9.1329 8.9978
15/11/2023 143,873,193.59 9.0858 3.9268 9.2222 9.0858
14/11/2023 138,437,750.24 8.7425 0.9282 8.8737 8.7425
10/11/2023 137,164,201.19 8.6621 -0.8289 8.7921 8.6621
09/11/2023 138,310,924.65 8.7345 0.3966 8.8656 8.7345
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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