外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2023 156,820,717.17 9.0972 0.4305 9.2338 9.0972
07/12/2023 156,147,182.88 9.0582 0.0375 9.1942 9.0582
06/12/2023 156,088,952.92 9.0548 0.1959 9.1907 9.0548
04/12/2023 155,632,997.92 9.0371 0.7200 9.1728 9.0371
01/12/2023 154,518,927.77 8.9725 0.2044 9.1072 8.9725
30/11/2023 154,202,478.91 8.9542 -0.5155 9.0886 8.9542
29/11/2023 155,001,450.62 9.0006 0.8120 9.1357 9.0006
28/11/2023 153,753,582.90 8.9281 -0.9815 9.0621 8.9281
27/11/2023 155,278,116.75 9.0166 -0.8903 9.1520 9.0166
24/11/2023 156,671,650.42 9.0976 -0.1964 9.2342 9.0976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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