外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3665 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2025 88,926,789.77 9.0969 0.2093 9.2335 9.0969
13/06/2025 88,741,539.25 9.0779 -0.3688 9.2142 9.0779
12/06/2025 89,822,293.26 9.1115 0.2189 9.2483 9.1115
11/06/2025 89,626,635.90 9.0916 0.4075 9.2281 9.0916
10/06/2025 89,432,391.04 9.0547 0.2269 9.1906 9.0547
09/06/2025 89,230,215.95 9.0342 0.2085 9.1698 9.0342
06/06/2025 89,044,874.93 9.0154 0.6902 9.1507 9.0154
05/06/2025 88,364,059.61 8.9536 0.4465 9.0880 8.9536
04/06/2025 87,969,619.51 8.9138 -0.6221 9.0476 8.9138
30/05/2025 88,519,729.06 8.9696 0.8273 9.1042 8.9696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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