外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2024 130,784,067.90 9.0896 -0.6851 9.2260 9.0896
29/10/2024 131,684,159.97 9.1523 -0.7859 9.2897 9.1523
28/10/2024 132,737,379.55 9.2248 -0.0401 9.3633 9.2248
25/10/2024 132,789,329.36 9.2285 -0.3014 9.3670 9.2285
24/10/2024 133,283,520.55 9.2564 -0.8972 9.3953 9.2564
22/10/2024 134,490,208.47 9.3402 -1.0079 9.4804 9.3402
21/10/2024 135,859,576.64 9.4353 0.4396 9.5769 9.4353
18/10/2024 135,263,984.84 9.3940 0.1172 9.5350 9.3940
17/10/2024 135,153,347.57 9.3830 0.3304 9.5238 9.3830
16/10/2024 146,391,488.08 9.3521 -0.4926 9.4925 9.3521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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