外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7365 + 0.0390
24 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 93,180,892.95 9.7320 -0.3461 9.8781 9.7320
08/09/2025 93,463,448.10 9.7658 0.4950 9.9124 9.7658
05/09/2025 93,003,170.44 9.7177 0.4902 9.8636 9.7177
04/09/2025 92,550,265.81 9.6703 -0.4396 9.8155 9.6703
03/09/2025 92,939,183.78 9.7130 -0.4408 9.8588 9.7130
02/09/2025 95,002,870.20 9.7560 -0.5809 9.9024 9.7560
01/09/2025 95,558,012.56 9.8130 0.6968 9.9603 9.8130
29/08/2025 94,886,854.37 9.7451 0.2510 9.8914 9.7451
28/08/2025 94,649,374.05 9.7207 0.3158 9.8666 9.7207
27/08/2025 94,331,664.15 9.6901 -0.4050 9.8356 9.6901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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