外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.6243 -0.3984
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2025 94,613,446.33 9.7107 0.9019 9.8565 9.7107
29/07/2025 93,769,621.97 9.6239 0.9239 9.7684 9.6239
25/07/2025 93,114,167.25 9.5358 0.2565 9.6789 9.5358
24/07/2025 92,877,117.52 9.5114 0.2424 9.6542 9.5114
23/07/2025 92,697,786.61 9.4884 -0.0969 9.6308 9.4884
22/07/2025 92,788,503.48 9.4976 0.2989 9.6402 9.4976
21/07/2025 92,513,003.23 9.4693 0.7597 9.6114 9.4693
18/07/2025 91,814,279.56 9.3979 0.1353 9.5390 9.3979
17/07/2025 91,690,392.44 9.3852 -0.1032 9.5261 9.3852
16/07/2025 91,785,756.56 9.3949 0.0863 9.5359 9.3949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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