外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2024 159,317,300.85 9.2175 -0.6049 9.3559 9.2175
25/01/2024 160,235,416.52 9.2736 -1.5364 9.4128 9.2736
24/01/2024 162,735,314.97 9.4183 1.2884 9.5597 9.4183
23/01/2024 160,664,868.24 9.2985 0.0872 9.4381 9.2985
22/01/2024 160,525,487.06 9.2904 0.2190 9.4299 9.2904
19/01/2024 160,173,705.22 9.2701 -0.5055 9.4093 9.2701
18/01/2024 161,318,025.82 9.3172 -0.3423 9.4571 9.3172
17/01/2024 161,871,081.49 9.3492 -2.2827 9.4895 9.3492
16/01/2024 165,652,979.91 9.5676 0.6290 9.7112 9.5676
15/01/2024 164,617,081.85 9.5078 -0.4367 9.6505 9.5078
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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