外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2024 160,512,081.63 9.2727 0.4964 9.4119 9.2727
08/02/2024 159,718,386.64 9.2269 -0.4531 9.3654 9.2269
07/02/2024 161,180,962.68 9.2689 0.4508 9.4080 9.2689
06/02/2024 160,457,075.52 9.2273 -0.1904 9.3658 9.2273
05/02/2024 160,763,420.52 9.2449 -0.9631 9.3837 9.2449
02/02/2024 161,514,513.61 9.3348 1.2078 9.4749 9.3348
01/02/2024 159,653,781.42 9.2234 -1.0312 9.3619 9.2234
31/01/2024 161,080,007.08 9.3195 1.0025 9.4594 9.3195
30/01/2024 159,482,047.12 9.2270 0.7997 9.3655 9.2270
29/01/2024 158,216,556.64 9.1538 -0.6911 9.2912 9.1538
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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