外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2017 1,157,689,435.12 9.9582 10.1077 9.9582
18/08/2017 1,145,642,447.96 9.9987 10.1488 9.9987
17/08/2017 1,136,352,464.83 10.0256 10.1761 10.0256
16/08/2017 1,129,099,509.16 9.9920 10.1420 9.9920
15/08/2017 1,120,514,952.26 10.0041 10.1543 10.0041
11/08/2017 1,108,286,422.54 9.9495 10.0988 9.9495
10/08/2017 1,098,892,478.92 10.0005 10.1506 10.0005
08/08/2017 1,063,170,757.64 9.9982 10.1483 9.9982
07/08/2017 1,052,000,674.82 9.9861 10.1360 9.9861
04/08/2017 1,053,413,956.67 9.9995 10.1496 9.9995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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