外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2017 1,235,415,954.02 10.0043 10.1545 10.0043
05/09/2017 1,238,628,596.17 10.0383 10.1890 10.0383
04/09/2017 1,222,247,571.91 10.0196 10.1700 10.0196
31/08/2017 1,220,938,763.89 10.0251 10.1756 10.0251
30/08/2017 1,215,751,276.71 9.9825 10.1323 9.9825
29/08/2017 1,209,779,117.15 9.9577 10.1072 9.9577
28/08/2017 1,210,298,174.46 9.9620 10.1115 9.9620
25/08/2017 1,196,739,257.59 9.9404 10.0896 9.9404
24/08/2017 1,164,462,711.30 9.9743 10.1240 9.9743
22/08/2017 1,163,359,106.27 10.0070 10.1572 10.0070
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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