外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2017 1,253,048,617.60 9.9874 10.1373 9.9874
19/09/2017 1,255,298,899.84 10.0289 10.1794 10.0289
18/09/2017 1,261,171,143.16 10.0758 10.2270 10.0758
15/09/2017 1,255,764,692.29 10.0328 10.1834 10.0328
14/09/2017 1,251,601,251.44 9.9995 10.1496 9.9995
13/09/2017 1,258,620,930.75 10.0560 10.2069 10.0560
12/09/2017 1,261,270,359.65 10.0850 10.2364 10.0850
11/09/2017 1,258,778,823.08 10.0809 10.2322 10.0809
08/09/2017 1,255,167,880.07 10.0677 10.2188 10.0677
07/09/2017 1,237,515,105.35 9.9973 10.1474 9.9973
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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