外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2017 1,252,222,408.13 9.9361 10.0852 9.9361
03/10/2017 1,246,297,846.31 9.9203 10.0692 9.9203
30/09/2017 1,245,506,199.58 9.9140 10.0628 9.9140
29/09/2017 1,245,566,317.22 9.9145 10.0633 9.9145
28/09/2017 1,241,138,496.86 9.8792 10.0275 9.8792
27/09/2017 1,243,443,688.75 9.8976 10.0462 9.8976
26/09/2017 1,242,560,778.78 9.8906 10.0391 9.8906
25/09/2017 1,243,341,291.77 9.8967 10.0453 9.8967
22/09/2017 1,244,309,214.04 9.9162 10.0650 9.9162
21/09/2017 1,246,196,218.20 9.9312 10.0803 9.9312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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