外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2017 1,294,370,326.91 10.1840 10.3369 10.1840
20/10/2017 1,287,797,111.18 10.1322 10.2843 10.1322
19/10/2017 1,282,583,360.77 10.0912 10.2427 10.0912
17/10/2017 1,281,442,556.69 10.0822 10.2335 10.0822
16/10/2017 1,276,492,140.00 10.0433 10.1941 10.0433
12/10/2017 1,270,560,183.44 9.9966 10.1467 9.9966
11/10/2017 1,268,612,778.29 9.9860 10.1359 9.9860
10/10/2017 1,269,697,732.38 9.9945 10.1445 9.9945
09/10/2017 1,267,634,034.31 9.9783 10.1281 9.9783
06/10/2017 1,264,672,907.05 9.9549 10.1043 9.9549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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