外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2017 1,304,988,258.64 10.3156 10.4704 10.3156
07/11/2017 1,303,465,693.43 10.3114 10.4662 10.3114
06/11/2017 1,297,013,154.68 10.2363 10.3899 10.2363
03/11/2017 1,304,360,066.20 10.2620 10.4160 10.2620
02/11/2017 1,294,986,535.81 10.1882 10.3411 10.1882
01/11/2017 1,296,163,011.15 10.1975 10.3506 10.1975
31/10/2017 1,296,616,073.44 10.2010 10.3541 10.2010
30/10/2017 1,291,781,352.31 10.1630 10.3155 10.1630
27/10/2017 1,292,991,403.92 10.1725 10.3252 10.1725
25/10/2017 1,294,243,803.75 10.1822 10.3350 10.1822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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