外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2017 1,321,838,594.68 10.3426 10.4978 10.3426
21/11/2017 1,327,784,248.50 10.3891 10.5450 10.3891
20/11/2017 1,326,483,873.83 10.3815 10.5373 10.3815
17/11/2017 1,320,295,386.36 10.3393 10.4945 10.3393
16/11/2017 1,315,847,033.12 10.3084 10.4631 10.3084
15/11/2017 1,319,153,324.45 10.3343 10.4894 10.3343
14/11/2017 1,310,072,706.91 10.3403 10.4955 10.3403
13/11/2017 1,312,783,607.45 10.3617 10.5172 10.3617
10/11/2017 1,312,348,840.42 10.3738 10.5295 10.3738
09/11/2017 1,313,990,286.03 10.3868 10.5427 10.3868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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