外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2018 1,320,208,940.79 10.1239 10.2759 10.1239
07/02/2018 1,328,714,960.37 10.1901 10.3431 10.1901
06/02/2018 1,317,849,046.99 10.0878 10.2392 10.0878
05/02/2018 1,328,893,602.94 10.2530 10.4069 10.2530
02/02/2018 1,350,170,499.75 10.4187 10.5751 10.4187
01/02/2018 1,364,844,092.69 10.5917 10.7507 10.5917
31/01/2018 1,391,339,974.78 10.6748 10.8350 10.6748
30/01/2018 1,384,238,780.92 10.6378 10.7975 10.6378
29/01/2018 1,387,950,254.22 10.6762 10.8364 10.6762
26/01/2018 1,390,012,907.07 10.6959 10.8564 10.6959
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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