外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2019 442,880,686.53 11.4147 11.5860 11.4147
08/02/2019 454,202,837.85 11.4559 11.6278 11.4559
04/02/2019 451,797,012.47 11.3955 11.5665 11.3955
01/02/2019 448,729,331.56 11.2743 11.4435 11.2743
31/01/2019 453,641,854.58 11.3474 11.5177 11.3474
30/01/2019 449,161,316.13 11.2356 11.4042 11.2356
29/01/2019 450,691,567.41 11.2729 11.4421 11.2729
28/01/2019 448,020,823.65 11.2063 11.3745 11.2063
25/01/2019 455,069,054.35 11.1242 11.2912 11.1242
24/01/2019 449,526,150.26 10.9887 11.1536 10.9887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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