外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2019 380,003,904.17 11.6726 11.8478 11.6726
11/03/2019 376,856,568.00 11.5726 11.7463 11.5726
08/03/2019 378,018,275.90 11.5381 11.7113 11.5381
07/03/2019 381,644,388.87 11.6700 11.8452 11.6700
06/03/2019 410,311,555.28 11.6575 11.8325 11.6575
05/03/2019 389,962,375.05 11.6394 11.8141 11.6394
04/03/2019 391,710,171.30 11.6919 11.8674 11.6919
01/03/2019 390,422,522.89 11.6570 11.8320 11.6570
28/02/2019 418,616,928.48 11.5528 11.7262 11.5528
27/02/2019 418,794,521.78 11.5574 11.7309 11.5574
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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