外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2019 373,432,003.66 11.7564 11.9328 11.7564
25/03/2019 370,635,458.56 11.6688 11.8439 11.6688
22/03/2019 359,811,614.08 11.6710 11.8462 11.6710
21/03/2019 356,620,658.46 11.5995 11.7736 11.5995
20/03/2019 349,866,862.94 11.5740 11.7477 11.5740
19/03/2019 342,905,009.36 11.6035 11.7777 11.6035
18/03/2019 340,585,705.04 11.5584 11.7319 11.5584
15/03/2019 340,515,818.95 11.4981 11.6707 11.4981
14/03/2019 372,403,040.17 11.5924 11.7664 11.5924
13/03/2019 378,194,694.81 11.6171 11.7915 11.6171
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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