外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2019 634,572,997.87 11.9659 12.1455 11.9659
02/08/2019 638,396,053.42 12.0958 12.2773 12.0958
01/08/2019 627,571,140.69 11.9909 12.1709 11.9909
31/07/2019 632,001,075.28 12.0755 12.2567 12.0755
30/07/2019 636,083,733.71 12.1731 12.3558 12.1731
26/07/2019 640,819,185.34 12.2965 12.4810 12.2965
25/07/2019 636,057,125.87 12.3039 12.4886 12.3039
24/07/2019 635,176,710.19 12.3023 12.4869 12.3023
23/07/2019 636,303,436.80 12.3354 12.5205 12.3354
22/07/2019 635,427,893.51 12.3184 12.5033 12.3184
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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