外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2019 643,340,668.69 11.9394 12.1186 11.9394
02/09/2019 643,264,533.24 11.9376 12.1168 11.9376
31/08/2019 646,095,984.13 11.9901 12.1701 11.9901
30/08/2019 646,127,095.69 11.9907 12.1707 11.9907
29/08/2019 647,390,969.73 12.0142 12.1945 12.0142
28/08/2019 646,842,373.05 12.0040 12.1842 12.0040
27/08/2019 642,171,722.25 11.9174 12.0963 11.9174
26/08/2019 643,241,243.34 11.9552 12.1346 11.9552
23/08/2019 648,923,177.00 12.0702 12.2514 12.0702
22/08/2019 650,235,636.58 12.1038 12.2855 12.1038
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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