外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.0557 + 0.6379
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2024 139,080,855.28 8.9284 -0.9848 9.0624 8.9284
21/05/2024 140,345,083.29 9.0172 -0.2346 9.1526 9.0172
20/05/2024 140,571,968.20 9.0384 -0.0077 9.1741 9.0384
17/05/2024 140,582,421.87 9.0391 -0.3088 9.1748 9.0391
16/05/2024 141,018,009.12 9.0671 1.2055 9.2032 9.0671
14/05/2024 139,338,737.91 8.9591 -0.4069 9.0936 8.9591
13/05/2024 139,907,298.17 8.9957 0.3906 9.1307 8.9957
10/05/2024 139,362,661.04 8.9607 0.6458 9.0952 8.9607
09/05/2024 138,469,477.39 8.9032 -0.0045 9.0368 8.9032
08/05/2024 138,476,046.70 8.9036 0.3234 9.0373 8.9036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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