外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2019 652,781,387.92 11.9487 12.1280 11.9487
30/09/2019 658,684,117.06 11.9652 12.1448 11.9652
27/09/2019 657,449,755.50 11.9428 12.1220 11.9428
26/09/2019 655,509,432.98 11.9967 12.1768 11.9967
25/09/2019 655,176,530.01 11.9911 12.1711 11.9911
24/09/2019 655,757,388.26 12.0021 12.1822 12.0021
23/09/2019 655,202,296.38 11.9984 12.1785 11.9984
20/09/2019 659,527,855.85 12.0756 12.2568 12.0756
19/09/2019 658,766,748.00 12.0619 12.2429 12.0619
18/09/2019 657,157,813.96 12.0324 12.2130 12.0324
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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