外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2019 600,516,335.51 12.0343 12.2149 12.0343
04/11/2019 611,336,313.29 12.0545 12.2354 12.0545
01/11/2019 612,269,751.05 12.0729 12.2541 12.0729
31/10/2019 609,097,009.66 12.0057 12.1859 12.0057
30/10/2019 608,571,747.69 11.9955 12.1755 11.9955
29/10/2019 606,282,917.61 11.9494 12.1287 11.9494
25/10/2019 608,490,902.95 11.9926 12.1726 11.9926
24/10/2019 609,661,069.88 12.0155 12.1958 12.0155
22/10/2019 605,508,986.34 11.9286 12.1076 11.9286
21/10/2019 607,461,865.69 11.9414 12.1206 11.9414
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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