外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2019 547,107,897.34 11.7764 11.9531 11.7764
18/11/2019 555,357,887.15 11.6841 11.8595 11.6841
15/11/2019 553,520,512.09 11.6455 11.8203 11.6455
14/11/2019 551,864,832.52 11.6107 11.7850 11.6107
13/11/2019 552,323,312.20 11.6204 11.7948 11.6204
12/11/2019 553,588,372.75 11.6422 11.8169 11.6422
11/11/2019 554,357,207.76 11.6583 11.8333 11.6583
08/11/2019 566,150,229.26 11.8449 12.0227 11.8449
07/11/2019 578,986,995.68 12.0686 12.2497 12.0686
06/11/2019 576,415,928.18 12.0148 12.1951 12.0148
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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