外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2020 406,073,564.93 11.7177 11.8936 11.7177
03/03/2020 396,338,420.04 11.3959 11.5669 11.3959
02/03/2020 392,305,457.99 11.2737 11.4429 11.2737
29/02/2020 392,835,001.50 11.2886 11.4580 11.2886
28/02/2020 392,853,950.80 11.2892 11.4586 11.2892
27/02/2020 406,868,307.60 11.6935 11.8690 11.6935
26/02/2020 409,032,254.79 11.7557 11.9321 11.7557
25/02/2020 414,711,349.26 11.9196 12.0985 11.9196
24/02/2020 415,294,639.96 11.9364 12.1155 11.9364
21/02/2020 427,341,321.93 12.1106 12.2924 12.1106
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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