外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2020 305,745,613.84 9.2750 9.4142 9.2750
31/03/2020 311,380,679.87 9.4459 9.5877 9.4459
30/03/2020 303,107,057.63 9.1903 9.3283 9.1903
27/03/2020 309,478,726.95 9.3984 9.5395 9.3984
26/03/2020 303,733,624.66 9.2242 9.3627 9.2242
25/03/2020 308,510,898.83 9.3477 9.4880 9.3477
24/03/2020 287,212,129.42 8.7024 8.8330 8.7024
23/03/2020 273,944,262.89 8.2776 8.4019 8.2776
20/03/2020 299,439,110.34 8.8698 9.0029 8.8698
19/03/2020 297,468,426.31 8.7041 8.8348 8.7041
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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