外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2020 327,723,067.28 9.9310 10.0801 9.9310
05/05/2020 327,033,310.64 9.9103 10.0591 9.9103
30/04/2020 333,095,665.69 10.0940 10.2455 10.0940
29/04/2020 327,136,771.42 9.9134 10.0622 9.9134
28/04/2020 322,793,442.22 9.7821 9.9289 9.7821
27/04/2020 319,221,656.05 9.6740 9.8192 9.6740
24/04/2020 312,309,952.60 9.4650 9.6071 9.4650
23/04/2020 317,267,590.42 9.6152 9.7595 9.6152
22/04/2020 315,726,584.88 9.5685 9.7121 9.5685
21/04/2020 316,068,954.97 9.5789 9.7227 9.5789
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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