外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2020 336,741,213.66 10.3616 10.5171 10.3616
19/06/2020 338,679,829.59 10.4216 10.5780 10.4216
18/06/2020 342,964,678.68 10.5534 10.7118 10.5534
17/06/2020 346,365,659.68 10.5935 10.7525 10.5935
16/06/2020 343,147,573.72 10.4890 10.6464 10.4890
15/06/2020 334,972,845.52 10.2389 10.3926 10.2389
12/06/2020 339,177,983.22 10.3648 10.5204 10.3648
11/06/2020 341,563,462.99 10.4377 10.5944 10.4377
10/06/2020 356,394,711.27 10.8253 10.9878 10.8253
09/06/2020 354,496,340.88 10.7687 10.9303 10.7687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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