外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9776 -0.8624
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2020 333,302,815.89 10.3913 10.5473 10.3913
08/07/2020 338,332,318.21 10.5481 10.7064 10.5481
07/07/2020 339,747,435.10 10.5919 10.7509 10.5919
03/07/2020 336,262,816.91 10.4833 10.6407 10.4833
02/07/2020 335,396,217.46 10.4564 10.6133 10.4564
30/06/2020 325,904,596.12 10.1604 10.3129 10.1604
29/06/2020 326,978,094.37 10.1939 10.3469 10.1939
26/06/2020 334,440,908.52 10.2911 10.4456 10.2911
24/06/2020 336,316,127.23 10.3493 10.5046 10.3493
23/06/2020 336,599,945.05 10.3573 10.5128 10.3573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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