外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.3665 -0.5046
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2025 91,534,429.44 9.3665 -0.5046 9.5071 9.3665
27/06/2025 91,998,686.85 9.4140 0.9533 9.5553 9.4140
26/06/2025 91,130,046.89 9.3251 -0.1360 9.4651 9.3251
25/06/2025 91,254,439.79 9.3378 0.5860 9.4780 9.3378
24/06/2025 90,722,212.12 9.2834 0.0248 9.4228 9.2834
23/06/2025 90,699,686.75 9.2811 0.3992 9.4204 9.2811
20/06/2025 90,364,128.62 9.2442 0.1408 9.3830 9.2442
19/06/2025 90,236,960.26 9.2312 0.1367 9.3698 9.2312
18/06/2025 90,124,314.55 9.2186 0.2000 9.3570 9.2186
17/06/2025 89,944,391.67 9.2002 1.1356 9.3383 9.2002
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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