外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.6243 -0.3984
15 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2025 93,778,965.16 9.6243 -0.3984 9.7688 9.6243
14/08/2025 94,144,752.16 9.6628 -0.6192 9.8078 9.6628
13/08/2025 94,730,707.41 9.7230 0.7001 9.8689 9.7230
08/08/2025 94,071,518.86 9.6554 -0.0041 9.8003 9.6554
07/08/2025 94,076,912.49 9.6558 0.6190 9.8007 9.6558
06/08/2025 93,498,042.05 9.5964 0.3220 9.7404 9.5964
05/08/2025 93,197,949.84 9.5656 -0.3002 9.7092 9.5656
04/08/2025 93,482,027.15 9.5944 0.8843 9.7384 9.5944
01/08/2025 92,661,226.84 9.5103 -0.8435 9.6531 9.5103
31/07/2025 93,449,900.37 9.5912 -1.2306 9.7352 9.5912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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