外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2020 192,474,583.17 9.1721 9.3098 9.1721
13/05/2020 194,984,657.67 9.2917 9.4312 9.2917
12/05/2020 199,962,586.68 9.2563 9.3952 9.2563
11/05/2020 201,851,500.93 9.2800 9.4193 9.2800
08/05/2020 200,650,154.99 9.2247 9.3632 9.2247
07/05/2020 199,560,359.59 9.1746 9.3123 9.1746
05/05/2020 197,498,785.88 9.0772 9.2135 9.0772
30/04/2020 204,133,731.03 9.3822 9.5230 9.3822
29/04/2020 200,368,827.40 9.2092 9.3474 9.2092
28/04/2020 199,843,116.54 9.1850 9.3229 9.1850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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