外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6411 + 0.0432
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 37,262,185.19 10.6411 0.0432 10.8008 10.6411
23/12/2024 37,246,256.15 10.6365 0.0866 10.7961 10.6365
20/12/2024 37,213,473.08 10.6273 -0.7851 10.7868 10.6273
19/12/2024 37,507,970.55 10.7114 -0.1929 10.8722 10.7114
18/12/2024 37,580,319.21 10.7321 0.3582 10.8932 10.7321
17/12/2024 37,446,503.00 10.6938 -0.6365 10.8543 10.6938
16/12/2024 37,686,171.55 10.7623 -0.3943 10.9238 10.7623
13/12/2024 37,835,454.36 10.8049 -0.3495 10.9671 10.8049
12/12/2024 37,968,073.29 10.8428 1.0522 11.0055 10.8428
11/12/2024 37,572,488.88 10.7299 -0.7731 10.8910 10.7299
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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