外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2020 186,039,105.53 9.3826 9.5234 9.3826
12/06/2020 190,947,593.56 9.6301 9.7747 9.6301
11/06/2020 192,768,890.03 9.7111 9.8569 9.7111
10/06/2020 197,730,202.17 9.8919 10.0404 9.8919
09/06/2020 196,705,490.50 9.8370 9.9847 9.8370
08/06/2020 197,415,506.65 9.8539 10.0018 9.8539
05/06/2020 195,791,025.16 9.7703 9.9170 9.7703
04/06/2020 194,571,595.32 9.7095 9.8552 9.7095
02/06/2020 191,289,938.90 9.5457 9.6890 9.5457
31/05/2020 184,372,212.92 9.1937 9.3317 9.1937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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