外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2020 157,689,131.48 10.4750 10.6322 10.4750
04/08/2020 160,496,308.52 10.4417 10.5984 10.4417
31/07/2020 159,711,917.16 10.3907 10.5467 10.3907
30/07/2020 163,393,678.14 10.4337 10.5903 10.4337
29/07/2020 164,000,611.59 10.4691 10.6262 10.4691
24/07/2020 163,060,919.83 10.2818 10.4361 10.2818
23/07/2020 167,851,777.49 10.4287 10.5852 10.4287
22/07/2020 167,134,294.46 10.3841 10.5400 10.3841
21/07/2020 171,165,343.60 10.5204 10.6783 10.5204
20/07/2020 167,214,732.36 10.2711 10.4253 10.2711
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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