外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2020 145,504,959.65 10.4085 10.5647 10.4085
19/08/2020 148,290,027.65 10.6077 10.7669 10.6077
18/08/2020 148,474,001.72 10.6208 10.7802 10.6208
17/08/2020 147,082,582.63 10.5213 10.6792 10.5213
14/08/2020 146,504,028.16 10.4799 10.6372 10.4799
13/08/2020 146,994,259.08 10.5150 10.6728 10.5150
11/08/2020 150,164,532.23 10.4570 10.6140 10.4570
10/08/2020 150,373,528.73 10.3682 10.5238 10.3682
07/08/2020 152,309,679.33 10.3957 10.5517 10.3957
06/08/2020 157,385,818.20 10.4549 10.6118 10.4549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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