外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2020 131,294,477.15 10.4932 10.6507 10.4932
18/09/2020 133,505,089.87 10.6699 10.8301 10.6699
17/09/2020 133,164,216.63 10.6426 10.8023 10.6426
16/09/2020 134,395,011.98 10.7410 10.9022 10.7410
15/09/2020 133,672,321.87 10.6832 10.8435 10.6832
14/09/2020 132,345,141.89 10.5771 10.7359 10.5771
11/09/2020 131,639,466.49 10.5207 10.6786 10.5207
10/09/2020 131,242,301.50 10.4890 10.6464 10.4890
09/09/2020 130,822,702.90 10.4555 10.6124 10.4555
08/09/2020 132,029,024.39 10.5519 10.7103 10.5519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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