外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2024 46,452,399.98 10.9545 -0.2295 11.1189 10.9545
03/07/2024 46,549,497.61 10.9797 1.2561 11.1445 10.9797
02/07/2024 45,971,968.62 10.8435 -0.4252 11.0063 10.8435
28/06/2024 46,168,298.45 10.8898 -0.4880 11.0532 10.8898
27/06/2024 46,394,582.93 10.9432 0.0622 11.1074 10.9432
26/06/2024 46,365,746.25 10.9364 0.4076 11.1005 10.9364
25/06/2024 46,177,471.21 10.8920 0.3344 11.0555 10.8920
24/06/2024 46,023,443.78 10.8557 -0.2215 11.0186 10.8557
21/06/2024 46,125,360.62 10.8798 -0.6202 11.0431 10.8798
20/06/2024 46,413,304.10 10.9477 0.9814 11.1120 10.9477
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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