外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2020 104,755,778.14 12.4691 12.6562 12.4691
30/12/2020 104,590,570.30 12.4494 12.6362 12.4494
24/12/2020 102,845,334.63 12.2417 12.4254 12.2417
23/12/2020 102,103,214.57 12.1533 12.3357 12.1533
22/12/2020 102,050,057.14 12.0443 12.2251 12.0443
21/12/2020 102,362,286.76 12.0813 12.2626 12.0813
18/12/2020 103,567,341.50 12.2235 12.4070 12.2235
17/12/2020 103,973,312.76 12.2714 12.4556 12.2714
16/12/2020 105,672,894.38 12.1969 12.3800 12.1969
15/12/2020 104,550,958.61 12.0675 12.2486 12.0675
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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