外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2021 104,017,224.16 12.9422 13.1364 12.9422
14/01/2021 105,599,147.26 13.0144 13.2097 13.0144
13/01/2021 105,374,813.45 12.9868 13.1817 12.9868
12/01/2021 105,986,629.84 12.9986 13.1937 12.9986
11/01/2021 105,774,135.99 12.9725 13.1672 12.9725
08/01/2021 105,118,832.06 12.8921 13.0856 12.8921
07/01/2021 103,847,523.18 12.6556 12.8455 12.6556
06/01/2021 105,435,966.09 12.6645 12.8546 12.6645
05/01/2021 105,339,740.00 12.6530 12.8429 12.6530
04/01/2021 104,906,862.58 12.6005 12.7896 12.6005
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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