外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2021 92,251,032.06 12.8904 13.0839 12.8904
01/03/2021 92,991,494.67 12.9202 13.1141 12.9202
28/02/2021 90,978,880.67 12.6405 12.8302 12.6405
25/02/2021 94,525,585.63 13.1333 13.3304 13.1333
24/02/2021 93,557,620.24 12.9989 13.1940 12.9989
23/02/2021 94,282,950.89 13.0997 13.2963 13.0997
22/02/2021 94,245,167.35 13.0944 13.2909 13.0944
19/02/2021 96,498,941.91 13.3797 13.5805 13.3797
18/02/2021 96,531,611.08 13.3843 13.5852 13.3843
17/02/2021 98,496,651.43 13.5224 13.7253 13.5224
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。