外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2021 79,304,575.41 12.9007 -0.5190 13.0943 12.9007
16/08/2021 80,725,918.22 12.9680 0.3016 13.1626 12.9680
13/08/2021 80,483,293.03 12.9290 -0.5110 13.1230 12.9290
11/08/2021 80,896,633.74 12.9954 -0.4512 13.1904 12.9954
10/08/2021 81,262,996.75 13.0543 0.4208 13.2502 13.0543
09/08/2021 80,922,392.61 12.9996 0.2058 13.1947 12.9996
06/08/2021 80,756,336.94 12.9729 0.2233 13.1676 12.9729
05/08/2021 80,576,716.91 12.9440 0.0054 13.1383 12.9440
04/08/2021 80,572,141.90 12.9433 0.9161 13.1376 12.9433
03/08/2021 79,840,934.03 12.8258 1.8074 13.0183 12.8258
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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