外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7253 -0.5130
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2024 38,933,165.89 10.0646 -2.6653 10.2157 10.0646
02/08/2024 39,999,335.19 10.3402 -1.5688 10.4954 10.3402
01/08/2024 40,636,695.95 10.5050 -0.5453 10.6627 10.5050
31/07/2024 40,859,457.26 10.5626 1.2674 10.7211 10.5626
30/07/2024 40,348,196.37 10.4304 -0.7309 10.5870 10.4304
26/07/2024 40,644,938.29 10.5072 0.5070 10.6649 10.5072
25/07/2024 40,440,108.32 10.4542 -1.5408 10.6111 10.4542
24/07/2024 41,072,860.97 10.6178 -1.1902 10.7772 10.6178
23/07/2024 41,567,494.44 10.7457 -0.0670 10.9070 10.7457
19/07/2024 41,595,408.34 10.7529 -1.3450 10.9143 10.7529
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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