外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2021 73,553,699.35 12.9439 0.3574 13.1382 12.9439
05/11/2021 73,291,717.74 12.8978 0.0823 13.0914 12.8978
04/11/2021 73,231,692.69 12.8872 0.2700 13.0806 12.8872
03/11/2021 73,033,708.10 12.8525 -0.4554 13.0454 12.8525
02/11/2021 73,368,193.02 12.9113 -0.2565 13.1051 12.9113
01/11/2021 73,556,548.65 12.9445 0.5679 13.1388 12.9445
29/10/2021 73,141,021.28 12.8714 -0.1048 13.0646 12.8714
28/10/2021 73,218,019.25 12.8849 -0.4743 13.0783 12.8849
27/10/2021 73,567,047.07 12.9463 -0.4636 13.1406 12.9463
26/10/2021 73,909,645.06 13.0066 0.5831 13.2018 13.0066
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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