外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7253 -0.5130
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2024 39,492,041.71 10.2090 -1.1120 10.3622 10.2090
20/08/2024 39,935,911.89 10.3238 -0.0910 10.4788 10.3238
19/08/2024 39,972,645.36 10.3332 -1.3236 10.4883 10.3332
16/08/2024 40,508,560.87 10.4718 1.8905 10.6290 10.4718
15/08/2024 39,757,003.00 10.2775 0.2311 10.4318 10.2775
14/08/2024 39,665,296.25 10.2538 -0.1208 10.4077 10.2538
13/08/2024 39,713,302.03 10.2662 0.0224 10.4203 10.2662
09/08/2024 39,704,243.42 10.2639 0.3765 10.4180 10.2639
08/08/2024 39,555,381.72 10.2254 -0.4818 10.3789 10.2254
07/08/2024 39,746,812.93 10.2749 2.0895 10.4291 10.2749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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