外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2022 60,767,730.10 11.4027 -1.2223 11.5738 11.4027
24/03/2022 61,519,776.88 11.5438 -0.4553 11.7171 11.5438
23/03/2022 61,801,306.16 11.5966 -0.4584 11.7707 11.5966
22/03/2022 62,085,861.54 11.6500 1.1416 11.8249 11.6500
21/03/2022 61,385,263.93 11.5185 3.2059 11.6914 11.5185
16/03/2022 59,478,341.80 11.1607 4.5352 11.3282 11.1607
15/03/2022 56,898,103.20 10.6765 -2.3265 10.8367 10.6765
14/03/2022 58,253,313.43 10.9308 -1.9809 11.0949 10.9308
11/03/2022 59,430,413.03 11.1517 -1.6813 11.3191 11.1517
10/03/2022 60,446,467.89 11.3424 1.5734 11.5126 11.3424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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