外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2022 57,998,507.41 10.8850 -0.7558 11.0484 10.8850
29/04/2022 58,440,509.63 10.9679 1.9748 11.1325 10.9679
28/04/2022 57,308,694.87 10.7555 0.8637 10.9169 10.7555
27/04/2022 56,818,087.74 10.6634 -0.3244 10.8235 10.6634
26/04/2022 57,002,912.62 10.6981 0.2333 10.8587 10.6981
25/04/2022 56,869,813.63 10.6732 -2.4414 10.8334 10.6732
22/04/2022 58,293,317.27 10.9403 -1.0644 11.1045 10.9403
21/04/2022 58,931,070.99 11.0580 -0.1219 11.2240 11.0580
20/04/2022 59,003,124.64 11.0715 1.0422 11.2377 11.0715
19/04/2022 58,394,487.62 10.9573 -2.1809 11.1218 10.9573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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