外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2022 53,344,857.67 10.5213 1.8154 10.6792 10.5213
19/05/2022 52,393,851.58 10.3337 -2.1921 10.4888 10.3337
18/05/2022 53,568,105.11 10.5653 0.3362 10.7239 10.5653
17/05/2022 53,388,528.07 10.5299 2.5367 10.6880 10.5299
13/05/2022 53,561,042.88 10.2694 1.5505 10.4235 10.2694
12/05/2022 53,864,502.73 10.1126 -3.1054 10.2644 10.1126
11/05/2022 55,590,808.15 10.4367 0.8046 10.5934 10.4367
10/05/2022 55,165,849.64 10.3534 -1.7909 10.5088 10.3534
06/05/2022 56,172,178.36 10.5422 -3.1733 10.7004 10.5422
05/05/2022 58,013,121.80 10.8877 0.0248 11.0511 10.8877
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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