外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2022 52,053,313.95 10.2665 0.3686 10.4206 10.2665
22/06/2022 51,861,984.75 10.2288 -1.9338 10.3823 10.2288
21/06/2022 52,884,720.81 10.4305 2.5211 10.5871 10.4305
17/06/2022 51,584,345.89 10.1740 0.0108 10.3267 10.1740
16/06/2022 51,578,360.20 10.1729 -1.0601 10.3256 10.1729
15/06/2022 52,131,176.74 10.2819 -0.0224 10.4362 10.2819
14/06/2022 52,142,826.95 10.2842 -0.4135 10.4386 10.2842
13/06/2022 52,359,477.99 10.3269 -2.6609 10.4819 10.3269
10/06/2022 53,790,696.26 10.6092 -1.4674 10.7684 10.6092
09/06/2022 54,591,515.88 10.7672 0.1479 10.9288 10.7672
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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