外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2022 52,373,943.96 10.4856 -1.2748 10.6430 10.4856
26/08/2022 53,050,334.07 10.6210 0.1263 10.7804 10.6210
25/08/2022 52,983,221.75 10.6076 1.2910 10.7668 10.6076
24/08/2022 52,308,094.29 10.4724 -0.1306 10.6296 10.4724
23/08/2022 52,376,428.94 10.4861 0.0754 10.6435 10.4861
22/08/2022 52,336,826.04 10.4782 -1.1733 10.6355 10.4782
19/08/2022 53,757,157.67 10.6026 -0.2681 10.7617 10.6026
18/08/2022 53,901,521.00 10.6311 -0.3636 10.7907 10.6311
17/08/2022 54,098,563.95 10.6699 0.1840 10.8301 10.6699
16/08/2022 53,999,236.25 10.6503 0.1166 10.8102 10.6503
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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