外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2022 48,970,270.96 10.3312 -0.4730 10.4863 10.3312
20/12/2022 49,203,190.74 10.3803 -0.4908 10.5361 10.3803
19/12/2022 49,445,814.71 10.4315 -0.5586 10.5881 10.4315
16/12/2022 49,723,810.45 10.4901 0.1394 10.6476 10.4901
15/12/2022 49,654,528.06 10.4755 -1.4627 10.6327 10.4755
14/12/2022 50,391,364.20 10.6310 0.8586 10.7906 10.6310
13/12/2022 49,962,348.76 10.5405 -0.9230 10.6987 10.5405
09/12/2022 50,427,888.07 10.6387 1.6491 10.7984 10.6387
08/12/2022 49,609,816.18 10.4661 0.3856 10.6232 10.4661
07/12/2022 49,419,517.65 10.4259 -1.1473 10.5824 10.4259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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