外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2023 50,854,619.68 10.7287 -1.2072 10.8897 10.7287
30/01/2023 51,476,168.40 10.8598 -1.0587 11.0228 10.8598
27/01/2023 52,027,051.57 10.9760 0.6086 11.1407 10.9760
26/01/2023 51,712,152.67 10.9096 1.0785 11.0733 10.9096
20/01/2023 51,160,558.99 10.7932 0.0788 10.9552 10.7932
19/01/2023 51,120,141.66 10.7847 -0.3345 10.9466 10.7847
18/01/2023 51,291,789.63 10.8209 0.9337 10.9833 10.8209
17/01/2023 50,817,311.97 10.7208 -0.0680 10.8817 10.7208
13/01/2023 50,851,815.10 10.7281 0.8271 10.8891 10.7281
12/01/2023 50,434,802.76 10.6401 0.1383 10.7998 10.6401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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