外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7049 -0.1902
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2023 47,553,161.77 10.1366 -0.5201 10.2888 10.1366
16/03/2023 47,802,127.68 10.1896 -0.4231 10.3425 10.1896
15/03/2023 48,005,302.32 10.2329 0.2479 10.3865 10.2329
14/03/2023 47,886,366.36 10.2076 -1.5148 10.3608 10.2076
13/03/2023 48,623,110.09 10.3646 -0.2867 10.5202 10.3646
10/03/2023 48,762,221.73 10.3944 -1.9230 10.5504 10.3944
09/03/2023 49,718,504.33 10.5982 -0.6152 10.7573 10.5982
08/03/2023 50,025,906.05 10.6638 -0.3495 10.8239 10.6638
07/03/2023 50,201,534.87 10.7012 -0.4734 10.8618 10.7012
03/03/2023 50,440,423.49 10.7521 0.6723 10.9135 10.7521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。